Relatório de Contas Relatório e Contas Y2016

86 PRIMAVERA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 Fluxos de caixa das atividades de financiamento Relatório e Contas 2016 RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: Financiamentos obtldos PRIMAVERA - Business Software Solutions, S.A. NIF 503 140 600 Exercício 2016 Moeda EUR (€) 17.500,00 176.682,36 Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00 Cobertura de prejuízos 0,00 0,00 Doações 0,00 0,00 3.047.489,62 4.011.321,63 Financiamentos obtidos 0,00 -11.837,00 Juros e Gastos similares -270.422,23 -306.198,55 -93.411,43 -472.246,13 Outras operações de financiamento RUBRICAS NOTAS Exercícios 2016 Consolidado Exercícios 2015 Consolidado Fluxos de caixa das atividades operadonals - método direto PAGAMENTOS RESPEITANTES A: Recebimentos de Cllentes 22.737.769,86 22.763.736,68 Dividendos Pagamentos a Fornecedores -7.606.803,37 -7.298.236,59 Reduções de capital e de outros lnstrumentos de capital próprio Pagamentos ao Pessoal -10.024.097,49 -10.036.745,95 Outras operações de financiamento 5.106.869,01 5.428.754,14 -7.624,26 -25.635,95 Caixa gerada pelas operações Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento Outros Recebimentos/Pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) -282.255,42 -154.659,15 -120.222,67 2.020.554,46 -2.315.431,30 Efeitos das diferenças de câmbio -690.764,05 -213.715,34 3.087.686,89 Caixa e seus equivalentes no início do período 3.358.359,20 1.551.520,08 Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.547.372,48 3.358.359,20 Ativos fixos tangíveis -1.556.368.80 -683.012,49 Ativos intangívels -16.056,29 -473.426,25 lnvestimentos flnanceiros -611.006,00 -503.459,23 Outros ativos 0,00 0,00 140.494,22 127.000,14 0,00 0,00 410.000,00 0,00 RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis lnvestimentos flnanceirros Outros ativos 0,00 0,00 Subsídios de lnvestlmento 27.378,15 466.978,72 Juros e rendimentos similares 45.804,27 15.585,84 3,89 137.860,00 -1.559.75O,57 -912.473,28 Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00 -3.552.381,48 1.721.783,32 PAGAMENTOS RESPEITANTES A: Dividendos Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) 0,00 -2.983.411,38 -3.377.461,43 Fluxos de caixa das atividades de lnvestimento 87

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