( valores em euros ) |
||||||||||
Período |
Orçamento |
Variação |
% |
Período |
Variação |
% |
||||
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS |
2014 |
2014 |
2014 |
2013 |
2014 / 2013 |
|||||
GASTOS |
||||||||||
( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 ) |
( 4 ) |
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 ) |
||||||
62 |
FORNECIMENTOS E SERV . EXTERNOS |
2.611.955,12 |
2.666.448,07 |
-54.492,95 |
-2,04% |
2.793.702,32 |
-181.747,20 |
-6,51% |
||
621 |
SUBCONTRATOS |
7.600,00 |
0,00 |
7.600,00 |
0,00 |
7.600,00 |
||||
622 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |
1.090.289,02 |
1.191.540,60 |
-101.251,58 |
-8,50% |
1.208.081,85 |
-117.792,83 |
-9,75% |
||
6221 |
TRABALHOS ESPECIALIZADOS |
184.063,55 |
179.751,02 |
4.312,53 |
2,40 % |
158.319,60 |
25.743,95 |
16,26 % |
||
6222 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
6.177,45 |
4.128,00 |
2.049,45 |
49,65 % |
4.301,41 |
1.876,04 |
43,61 % |
||
6223 |
VIGILANCIA E SEGURANÇA |
35.918,55 |
31.759,44 |
4.159,11 |
13,10 % |
32.131,70 |
3.786,85 |
11,79 % |
||
6224 |
HONORÁRIOS |
635.270,45 |
690.464,22 |
-55.193,77 |
-7,99% |
683.605,34 |
-48.334,89 |
-7,07% |
||
6225 |
COMISSÕES |
3.028,46 |
3.028,46 |
3.028,46 |
||||||
6226 |
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO |
225.057,19 |
285.206,44 |
-60.149,25 -21,09% |
329.440,54 |
-104.383,35 |
-31,69% |
|||
6227 |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
773,37 |
231,48 |
541,89 234,10 % |
283,26 |
490,11 |
173,02 % |
|||
623 |
MATERIAIS |
97.727,88 |
103.778,22 |
-6.050,34 |
-5,83% |
110.707,69 |
-12.979,81 |
-11,72 % |
||
6231 |
FERRAM . E UTENS . DESG . RAPIDO |
53.130,73 |
63.339,24 |
-10.208,51 -16,12% |
59.678,85 |
-6.548,12 |
-10,97% |
|||
6232 |
LIVROS E DOC . TÉCNICA / REVISTAS |
94,20 |
947,64 |
-853,44 -90,06% |
780,66 |
-686,46 |
-87,93% |
|||
6233 |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
41.376,73 |
39.306,06 |
2.070,67 |
5,27 % |
45.377,34 |
-4.000,61 |
-8,82% |
||
6234 |
ARTIGOS PARA OFERTA |
2.960,92 |
2.960,92 |
3.999,02 |
-1.038,10 |
-25,96% |
||||
6235 |
MATERIAL DIDÁTICO |
165,30 |
185,28 |
-19,98 -10,78% |
871,82 |
-706,52 |
-81,04% |
|||
624 |
ENERGIA E FLUIDOS |
939.699,68 |
896.146,39 |
43.553,29 |
4,86 % |
992.503,90 |
-52.804,22 |
-5,32% |
||
6241 |
ELECTRICIDADE |
354.131,59 |
310.415,70 |
43.715,89 |
14,08 % |
348.644,89 |
5.486,70 |
1,57 % |
||
6242 |
COMBUSTIVEIS |
465.578,96 |
477.099,07 |
-11.520,11 |
-2,41% |
525.143,36 |
-59.564,40 |
-11,34% |
||
6243 |
AGUA |
112.897,44 |
100.706,94 |
12.190,50 |
12,10 % |
108.731,06 |
4.166,38 |
3,83 % |
||
6248 |
OUTROS ( Outros fluídos ) |
7.091,69 |
7.924,68 |
-832,99 -10,51% |
9.984,59 |
-2.892,90 |
-28,97% |
|||
625 |
DESLOCAÇÕES , ESTADAS E TRANSPORTES |
12.900,71 |
14.399,76 |
-1.499,05 -10,41 % |
16.246,75 |
-3.346,04 |
-20,60 % |
|||
6251 |
DESLOCAÇÕES E ESTADAS |
11.424,71 |
14.399,76 |
-2.975,05 -20,66% |
15.754,75 |
-4.330,04 |
-27,48% |
|||
6253 |
TRANSPORTE DE MERCADORIAS |
1.476,00 |
1.476,00 |
492,00 |
984,00 |
200,00 % |
||||
626 |
SERVIÇOS DIVERSOS |
463.737,83 |
460.583,10 |
3.154,73 |
0,68 % |
466.162,13 |
-2.424,30 |
-0,52% |
||
6261 |
RENDAS E ALUGUERES |
34.453,05 |
34.753,49 |
-300,44 |
-0,86% |
35.308,35 |
-855,30 |
-2,42% |
||
6262 |
COMUNICAÇÃO |
53.894,74 |
61.646,49 |
-7.751,75 -12,57% |
64.068,06 |
-10.173,32 |
-15,88% |
|||
6263 |
SEGUROS |
53.069,52 |
53.322,06 |
-252,54 |
-0,47% |
53.968,55 |
-899,03 |
-1,67% |
||
6265 |
CONTENCIOSO E NOTARIADO |
743,63 |
3.012,84 |
-2.269,21 -75,32% |
3.801,00 |
-3.057,37 |
-80,44% |
|||
6267 |
LIMPEZA , HIGIENE E CONFORTO |
47.047,74 |
50.525,22 |
-3.477,48 |
-6,88% |
51.828,51 |
-4.780,77 |
-9,22% |
||
62681 |
OUTROS |
8.584,77 |
8.375,52 |
209,25 |
2,50 % |
8.703,36 |
-118,59 |
-1,36% |
||
62682 |
JORNAIS E REVISTAS |
1.681,70 |
1.416,40 |
265,30 |
18,73 % |
1.201,15 |
480,55 |
40,01 % |
||
62683 |
APOIO PECUNIÁRIO |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 % |
500,00 |
0,00 |
0,00 % |
||
62684 |
AÇÃO SOCIAL |
263.762,68 |
247.031,08 |
16.731,60 |
6,77 % |
246.783,15 |
16.979,53 |
6,88 % |
||
( valores em euros ) | ||||||||
Período |
Orçamento |
Variação |
% |
Período |
Variação |
% |
||
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS |
2014 |
2014 |
2014 |
2013 |
2014 / 2013 |
|||
GASTOS |
||||||||
( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 ) |
( 4 ) |
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 ) |
||||
63 |
GASTOS COM PESSOAL |
9.167.580,30 |
9.227.436,24 |
-59.855,94 |
-0,65% |
8.873.519,23 |
294.061,07 |
3,31 % |
632 |
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL |
7.533.859,26 |
7.584.676,27 |
-50.817,01 |
-0,67% |
7.290.645,18 |
243.214,08 |
3,34 % |
635 |
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES |
1.543.759,87 |
1.560.148,01 |
-16.388,14 |
-1,05% |
1.472.771,06 |
70.988,81 |
4,82 % |
636 |
SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO |
43.961,41 |
38.734,24 |
5.227,17 |
13,49 % |
48.095,17 |
-4.133,76 |
-8,59% |
637 |
GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL |
38,75 |
71,16 |
-32,41 -45,55 % |
69,00 |
-30,25 |
-43,84 % |
|
638 |
OUTROS GASTOS COM PESSOAL |
45.961,01 |
43.806,56 |
2.154,45 |
4,92 % |
61.938,82 |
-15.977,81 |
-25,80 % |
( valores em euros ) | |||||||
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS |
Período |
Orçamento |
Variação |
% |
Período |
Variação |
% |
Rendimentos e ganhos |
2014 |
2014 |
2014 |
2013 |
2014 / 2013 |
||
72 Prestações de serviços |
4.475.776,61 |
4.389.147,06 |
86.629,55 |
1,97 % |
4.120.702,86 |
355.073,75 |
8,62 % |
75 Subsídios , doações e legados à exploração |
10.935.969,61 |
10.344.533,09 |
591.436,52 |
5,72 % |
10.388.257,00 |
547.712,61 |
5,27 % |
77 Ganhos por aumentos de justo valor |
12,15 |
0,00 |
12,15 |
0,00 |
12,15 |
||
78 Outros rendimentos e ganhos |
616.492,62 |
530.114,68 |
86.377,94 |
16,29 % |
548.993,74 |
67.498,88 |
12,30 % |
79 Juros , dividendos e outros rendimentos |
132.809,13 |
95.381,74 |
37.427,39 |
39,24 % |
152.347,06 |
-19.537,93 |
-12,82% |