Relatório de Atividades e Contas 2017 RAA2017

O total de gastos e perdas previstos, em sede de orçamento, para o período de 2017 foi de 17.665.139,78 euros. O realizado foi de 17.814.562,71 euros. Relativamente ao orçamento, regista-se um desvio positivo de 159.422,93 euros. (valo res em euro s) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS Período Orçamento 2017 2017 (1) (2) Variação % 2017 Período Variação 2016 (3) = (1)-(2) % 2017/2016 (1) (5) = (1)-(4) 61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2.346.505,79 2.443.250,20 -96.744,41 -3,96% 2.411.990,65 -65.484,86 -2,71% 612 MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 2.346.505,79 2.443.250,20 -96.744,41 -3,96% 2.411.990,65 -65.484,86 -2,71% 1.682.301,03 1.719.741,28 -37.440,25 -2,18% 1.729.448,18 -47.147,15 -2,73% 59.642,14 50.883,36 8.758,78 17,21% 50.686,82 8.955,32 17,67% 4,10% 612111601 Géneros Alimentares 612111602 Material Didatico 266.277,38 264.316,41 1.960,97 0,74% 255.781,90 10.495,48 612111604 Material Clinico 47.103,01 51.142,68 -4.039,67 -7,90% 45.338,58 1.764,43 3,89% 612111605 Material Hoteleiro 33.093,18 33.189,49 -96,31 -0,29% 34.900,94 -1.807,76 -5,18% 7.877,69 46.469,04 -38.591,35 -83,05% 49.332,36 -41.454,67 -84,03% 504,30 1.286,52 -782,22 -60,80% 2.232,49 -1.728,19 -77,41% 612111608 Encargos Saúde com Utentes 203.543,07 227.783,62 -24.240,55 -10,64% 202.021,15 1.521,92 0,75% 612111609 Outros Encargos com Utentes 42.914,09 45.880,08 -2.965,99 -0,06465 39.660,17 3.253,92 8,20% 3.249,90 2.557,72 27,06% 2.588,06 661,84 25,57% 612111603 Prod Limpeza 612111606 Material Manutenção 612111607 Material Escritório 612111698 Lavandaria 692,18 Tabela 15 - Custo das Mercadorias Vendidas (Executado vs. Orçamentado) A rubrica de Custos das Mercadorias registou um desvio negativo de 96.744,41 euros. Esta rubrica quando comparada com igual período do ano anterior apresenta uma variação negativa de 2,7 pontos percentuais. A diminuição de gastos com géneros alimentares reflete, por um lado, a necessidade efetiva de manutenção dos procedimentos implementados e por outro a necessidade de permanente monotorização para a aquisição de bens e para os consumos. (valo res em euro s) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS Período Orçamento 2017 2017 (1) (2) Variação % 2017 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS 621 SUBCONTRATOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA 6224 HONORÁRIOS 6225 COMISSÕES 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 623 MATERIAIS 6231 FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO 6232 LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 624 ENERGIA E FLUIDOS 885.300,45 857.084,97 28.215,48 6241 ELECTRICIDADE 355.349,81 356.199,67 -849,86 6242 COMBUSTIVEIS 396.881,77 381.512,22 15.369,55 6243 AGUA 123.309,60 113.585,84 9.723,76 6248 OUTROS (Outros fluídos) 9.759,27 5.787,24 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 23.421,69 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 23.187,99 6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261 RENDAS E ALUGUERES 6262 Variação 2016 (3) = (1)-(2) 62 Período (1) % 2017/2016 (5) = (1)-(4) 3.358.601,90 2.482.314,51 876.287,39 35,30% 2.510.778,46 847.323,44 33,77% 20.546,89 18.090,00 2.456,89 13,58% 21.250,00 -703,11 -3,31% 1.065.766,56 1.023.737,08 42.029,48 4,11% 1.003.139,29 62.627,27 6,24% 197.652,73 191.140,48 6.512,25 3,41% 199.913,21 -2.260,48 -1,13% 1.019,88 4.010,32 -2.990,44 -74,57% 2.642,19 -1.622,31 -61,40% 33.516,39 35.547,48 -2.031,09 -5,71% 35.419,51 -1.903,12 -5,37% 539.773,50 581.723,08 -41.949,58 -7,21% 529.178,60 10.594,90 2,00% 7.611,21 6.296,04 1.315,17 20,89% 4.917,00 2.694,21 54,79% 284.827,29 203.367,76 81.459,53 40,06% 229.584,61 55.242,68 24,06% 1.365,56 1.651,92 -286,36 -17,33% 1.484,17 -118,61 -7,99% 171.755,84 141.389,28 30.366,56 21,48% 160.920,20 10.835,64 6,73% 127.198,67 95.274,04 31.924,63 33,51% 115.078,63 12.120,04 10,53% 41.053,27 45.324,96 42.870,70 -1.817,43 -4,24% 2.970,87 533,03 17,94% 3,29% 869.579,36 15.721,09 1,81% -0,24% 360.726,23 -5.376,42 -1,49% 4,03% 385.116,55 11.765,22 3,05% 8,56% 118.081,39 5.228,21 4,43% 3.972,03 68,63% 5.655,19 4.104,08 72,57% 21.074,42 2.347,27 11,14% 18.494,13 4.927,56 26,64% 20.615,18 2.572,81 12,48% 18.149,73 5.038,26 27,76% 233,70 459,24 -225,54 -49,11% 344,40 -110,70 -32,14% 1.191.810,47 420.938,76 770.871,71 183,13% 437.395,48 753.914,99 172,48% 31.727,83 22.011,00 9.716,83 44,15% 24.765,82 6.962,01 28,11% COMUNICAÇÃO 54.054,80 54.348,65 -293,85 -0,54% 52.157,50 1.897,30 3,64% 6263 SEGUROS 58.133,17 59.967,36 -1.834,19 -3,06% 59.954,29 -1.821,12 -3,04% 6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO -75,76% 6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6268 OUTROS SERVIÇOS 62681 OUTROS 62682 JORNAIS E REVISTAS 62684 AÇÃO SOCIAL 62689 APOIO PECUNIÁRIO 790,28 3.503,90 -790,28 -100,00% -4.271,69 -9,42% 3.503,90 0,00 375,80 2.864,88 -2.489,08 -86,88% 1.550,40 -1.174,60 71.292,15 45.994,56 25.297,59 55,00% 56.235,84 15.056,31 26,77% 976.226,72 235.752,31 740.474,41 314,09% 242.731,63 732.995,09 302,18% 14.490,84 17.725,36 -3.234,52 -18,25% 13.271,40 1.219,44 9,19% 1.671,83 1.974,24 -302,41 -15,32% 1.787,41 -115,58 -6,47% 959.564,05 215.552,71 744.011,34 345,16% 227.172,82 732.391,23 322,39% 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 -500,00 0,00% Tabela 16 - Fornecimentos e Serviços Externos (Executado vs. Orçamentado) 83

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