Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL | Page 80

1.4.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Unidade M onetária:Euros
RUBRICAS
Notas
PERÍODO
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamento a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
5.541.425,45 4.809.680,79
(4.831.271,41) (4.794.022,85)
(10.002.822,77) (9.579.425,83)
(9.292.668,73) (9.563.767,89)
(9.969,02)
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
(5.311,74)
10.686.995,63 11.259.746,94
1.384.357,88 1.690.667,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
(1.998.443,14) (1.063.754,95)
Ativos intangíveis (3.771,64) (11.821,48)
Investimentos financeiros (5.763,47) (13.484,86)
3.550,00 13.484,86
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Outros Ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
9.344,70 7.545,06
507.056,23 7.273,48
86.712,23 132.936,61
(1.401.315,09)
(927.821,28)
Fluxos de caixa da atividade de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Doações
32.942,75
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos (111.611,31) (104.380,92)
Juros e gastos similares (8.294,97) (15.525,36)
(86.963,53) (119.906,28)
(103.920,74) 642.939,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
14
8, 14
8.002.372,09 7.359.432,34
7.898.451,35 8.002.372,09
Coimbra, 26 de abril de 2017
O Contabilista Certificado
A Direção
(CC N.º 12080)
Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
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