Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL | Page 75

Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Fornecimentos e Serviços
Externos teve uma variação positiva de 122.622,17 euros face ao orçamentado, justificado
em grande medida pelo aumento de gastos com Trabalhos Especializados, Honorários,
Eletricidade, Ferramentas e Utensílios e Conservação e Reparação.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
Período Orçamento
2016 2016
Variação
%
Período
2016
2015
%
2016/2015
(1) (2) 10.161.743,08 10.638.486,65 -476.743,57 -4,48% 9.649.912,87 511.830,21 5,30%
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 8.237.967,70 8.667.318,58 -429.350,88 -4,95% 7.879.954,26 358.013,44 4,54%
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 1.768.513,72 1.836.462,62 -67.948,90 -3,70% 1.643.407,88 125.105,84 7,61%
636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 82.938,08 75.933,33 7.004,75 9,22% 65.150,86 17.787,22 27,30%
637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 63 GASTOS COM PESSOAL
632
(3) = (1)-(2)
Variação
(1)
(5) = (1)-(4)
67,50 123,96 -56,46 -45,55% 139,50 -72,00 -51,61%
72.256,08 58.648,16 13.607,92 23,20% 61.260,37 10.995,71 17,95%
Tabela 22 - Gastos com pessoal (Executado vs. Orçamentado)
A rubrica de Gastos com o Pessoal registou um total de 10.161.743,08 euros e um desvio
negativo de 476.743,57 euros face ao orçamentado.
(valo res em euro s)
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS
Rendimentos e ganhos
72 Prestações de serviços
75 Subsídios, doações e legados à exploração
Orçamento
2016 2016
Variação
%
2016
Período
2015
Variação
%
2016/2015
5.101.653,10 5.012.029,99 89.623,11 1,79% 4.808.493,60 293.159,50 6,10%
10.961.028,10 10.767.711,70 193.316,40 1,80% 10.863.258,61 97.769,49 0,90%
53,91 0,00 53,91 0,00 53,91
76 Reversões
77 Ganhos por aumentos de justo valor
156,48 0,00 156,48 0,00 156,48 605.233,45 499.133,34 106.100,11 21,26% 626.144,13 -20.910,68 -3,34%
83.694,19 77.091,47 6.602,72 8,56% 116.475,27 -32.781,08 -28,14%
16.751.819,23 16.355.966,50 395.852,73 2,42% 16.414.371,61 337.447,62 2,06%
78 Outros rendimentos e ganhos
79 Juros, dividendos e outros rendimentos
Total Classe
Período
Tabela 23 - Rendimentos e Ganhos (Executado vs. Orçamentado)
O total de rendimentos e ganhos previstos, em sede de orçamento, para o período de 2016
foi de 16.355.966,50 euros. O realizado foi de 16.751.819,23 euros. Relativamente ao
orçamento, regista-se um desvio de positivo de 395.852,73 euros.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
Período Orçamento
2016 2016
(1) (2)
Variação
%
2016
Período
2015
Variação
%
2016/2015
RENDIMENTOS
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
72111 PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS
721111 721112 721113 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL
721114 PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX NORMAL-AUTOCONSUMO
72112 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PROTOCOLOS COOPERAÇÃO
72213 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISENTAS
72114 CLINICA MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO
72115 MENSALIDADES
72117 MENSALIDADES (ATIVIDADES)
72118 OUTROS - MENSALIDADES (REEMBOLSOS)
(3) = (1)-(2)
(1)
(5) = (1)-(4)
5.101.653,10 5.012.029,99 77.614,08 1,79% 4.808.493,60 281.150,47 6,10%
210.879,92 237.740,43 -38.869,54 -11,30% 171.986,80 26.884,09 22,61%
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX REDUZIDA 67.321,43 85.799,64 -18.478,21 -21,54% 47.878,26 19.443,17 40,61%
PRESTAÇÕES SERVIÇOS-TX INTERMEDIA 12.009,03 109.945,92 144.128,67 -34.182,75 -23,72% 116.223,50 -6.277,58 -5,40%
21.603,54 7.812,12 13.791,42 176,54% 7.885,04 13.718,50 173,98%
4.660,79 7.662,96 -3.002,17 -39,18% 7.922,41 -3.261,62 -41,17%
3.625,00 11.153,16 -7.528,16 -67,50% 46.529,95 -42.904,95 -92,21%
428.829,45 398.996,76 29.832,69 7,48% 404.851,07 23.978,38 5,92%
4.269.008,27 4.110.703,24 158.305,03 3,85% 3.936.956,19 332.052,08 8,43%
165.924,48 166.545,00 -620,52 -0,37% 156.277,51 9.646,97 6,17%
18.725,19 79.228,44 -60.503,25 -76,37% 83.969,67 -65.244,48 -77,70%
Tabela 24 - Vendas e Prestações de Serviços (Executado vs. Orçamentado)
A rubrica de Prestações de Serviços registou um total de 5.101.653,10 euros ultrapassando
em 77.614,08 euros o valor orçamentado.
Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
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