Relatório de Atividades e Contas 2016 relat 2016_FINAL | Page 74
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
Período Orçamento
2016 2016
(1)
(2)
Variação
%
2016
Período
2015
(3) = (1)-(2)
(1)
Variação
%
2016/2015
(5) = (1)-(4)
61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2.411.990,65 2.283.207,88 128.782,77 5,64% 2.347.557,23 64.433,42 2,74%
612 MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 2.411.990,65 2.283.207,88 128.782,77 5,64% 2.347.557,23 64.433,42 2,74%
1.729.448,18 1.591.861,92 137.586,26 8,64% 1.618.368,25 111.079,93 6,86%
50.686,82 47.936,88 2.749,94 5,74% 50.773,43 -86,61 -0,17%
612111601 Géneros Alimentares
612111602 Material Didatico
255.781,90 227.093,68 28.688,22 12,63% 234.736,55 21.045,35 8,97%
612111604 Material Clinico 45.338,58 38.108,40 7.230,18 18,97% 38.309,38 7.029,20 18,35%
612111605 Material Hoteleiro 34.900,94 38.618,64 -3.717,70 -9,63% 48.713,43 -13.812,49 -28,35%
612111606 Material Manutenção 49.332,36 41.873,52 7.458,84 17,81% 45.208,34 4.124,02 9,12%
2.232,49 672,36 1.560,13 232,04% 1.134,92 1.097,57 96,71%
612111608 Encargos Saúde com Utentes 202.021,15 262.475,76 -60.454,61 -23,03% 270.627,39 -68.606,24 -25,35%
612111609 Outros Encargos com Utentes 39.660,17 32.185,68 7.474,49 0,23223 37.418,11 2.242,06 5,99%
2.588,06 2.381,04 207,02 8,69% 2.267,43 320,63 14,14%
612111603 Prod Limpeza
612111607 Material Escritório
612111698 Lavandaria
Tabela 20 - Custo das Mercadorias Vendidas (Executado vs. Orçamentado)
A rubrica de Custos das Mercadorias registou um desvio positivo de 128.782,77 euros. Esta
rubrica quando comparada com igual período do ano anterior apresenta uma variação positiva
de 2,74 pontos percentuais. Para o aumento verificado a principal razão reside no início de
funcionamento de novos estabelecimentos e por conseguinte de novos utentes. Mas face à
variação comparativa verifica-se continuarem a ser fundamentais a manutenção dos
procedimentos implementados e a permanente monotorização para a aquisição de bens e
para os consumos.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
GASTOS
Período Orçamento
2016 2016
(1)
62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS
621 SUBCONTRATOS
622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS
6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA
6224 HONORÁRIOS
6225 COMISSÕES
6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS
623 MATERIAIS
6231 FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO
6232 LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS
6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
6234 ARTIGOS PARA OFERTA
6235 MATERIAL DIDÁTICO
624 ENERGIA E FLUIDOS
6241
(2)
Variação
%
2016
Período
2015
(3) = (1)-(2)
Variação
%
2016/2015
(1)
(5) = (1)-(4)
2.510.778,46 2.388.156,29 122.622,17 5,13% 2.481.522,86 29.255,60 21.250,00 25.250,64 -4.000,64 -15,84% 33.236,32 -11.986,32 1.003.139,29 897.775,41 105.363,88 11,74% 957.635,55 45.503,74 4,75%
199.913,21 147.557,97 52.355,24 35,48% 130.455,41 69.457,80 53,24%
-20,68%
1,18%
2.642,19 2.675,88 -33,69 -1,26% 3.331,08 -688,89 35.419,51 35.284,80 134,71 0,38% 35.216,69 202,82 0,58%
529.178,60 505.039,20 24.139,40 4,78% 589.347,79 -60.169,19 -10,21%
4.917,00 4.587,36 329,64 7,19% 3.725,33 1.191,67 31,99%
229.584,61 201.105,12 28.479,49 14,16% 194.222,91 35.361,70 18,21%
1.484,17 1.525,08 -40,91 -2,68% 1.336,34 147,83 11,06%
160.920,20 91.137,83 69.782,37 76,57% 146.823,68 14.096,52 9,60%
115.078,63 48.744,72 66.333,91 136,08% 105.375,15 9.703,48 9,21%
-2.575,00 -100,00% 19,90 -19,90 -100,00%
7,67% 37.877,53 4.993,17 13,18%
3.522,30 -551,43 -15,66%
2.575,00
42.870,70
39.818,11
2.970,87
3.052,59
2.970,87
28,80 -28,80 -100,00%
869.579,36 834.191,24 35.388,12 4,24% 862.642,25 6.937,11 0,80%
ELECTRICIDADE 360.726,23 314.932,74 45.793,49 14,54% 341.842,45 18.883,78 5,52%
6242 COMBUSTIVEIS 385.116,55 422.321,64 -37.205,09 -8,81% 410.934,81 -25.818,26 -6,28%
6243 AGUA 118.081,39 92.524,46 25.556,93 27,62% 104.977,30 13.104,09 12,48%
6248 OUTROS (Outros fluídos) 5.655,19 4.412,40 1.242,79 28,17% 4.887,69 767,50 15,70%
625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 18.494,13 20.479,88 -1.985,75 -9,70% 17.723,96 770,17 4,35%
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 18.149,73 18.183,92 -34,19 -0,19% 15.509,96 2.639,77 17,02%
6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS -84,44%
626 SERVIÇOS DIVERSOS 6261
0,00
344,40 2.295,96 -1.951,56 -85,00% 2.214,00 -1.869,60 437.395,48 519.321,29 -81.925,81 -15,78% 463.461,10 -26.065,62 -5,62%
RENDAS E ALUGUERES 24.765,82 17.400,36 7.365,46 42,33% 16.804,64 7.961,18 47,37%
6262 COMUNICAÇÃO 52.157,50 50.903,18 1.254,32 2,46% 50.990,46 1.167,04 2,29%
6263 SEGUROS 59.954,29 56.430,84 3.523,45 6,24% 55.522,85 4.431,44 7,98%
6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 1.550,40 555,96 994,44 178,87% 527,00 1.023,40 194,19%
6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 6268 OUTROS SERVIÇOS 62681 OUTROS 62682 JORNAIS E REVISTAS 62683 APOIO PECUNIÁRIO 62684 AÇÃO SOCIAL 56.235,84 42.340,15 13.895,69 32,82% 43.757,50 12.478,34 28,52%
242.731,63 351.690,80 -108.959,17 -30,98% 295.858,65 -53.127,02 -17,96%
13.271,40 59.183,72 -45.912,32 -77,58% 10.093,03 3.178,37 31,49%
1.787,41 2.182,80 -395,39 -18,11% 2.408,75 -621,34 -25,80%
500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00%
227.172,82 289.824,28 -62.651,46 -21,62% 282.856,87 -55.684,05 -19,69%
Tabela 21 - Fornecimentos e Serviços Externos (Executado vs. Orçamentado)
Relatório Anual de Atividades e Contas 2016
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