Custo das mercadorias vendidas |
2.411.990,65 |
15,09 % |
2.283.207,88 |
14,15 % |
2.347.557,23 |
15,07 % |
Fornecimentos e serviços externos |
2.510.778,46 |
15,71 % |
2.388.156,29 |
14,80 % |
2.481.522,86 |
15,93 % |
Gastos com o pessoal |
10.161.743,08 |
63,58 % |
10.638.486,65 |
65,94 % |
9.649.912,87 |
61,96 % |
Gastos de depreciação e amortização |
813.608,88 |
5,09 % |
772.690,08 |
4,79 % |
916.775,06 |
5,89 % |
Perdas por imparidade |
30.377,73 |
0,19 % |
27.391,42 |
0,17 % |
93.782,35 |
0,60 % |
Provisões do período |
21.869,07 |
0,14 % |
0,00 % |
43.749,41 |
0,28 % |
|
Outros gastos e perdas |
21.023,24 |
0,13 % |
9.812,40 |
0,06 % |
29.235,57 |
0,19 % |
Gastos e perdas de financiamento |
12.010,40 |
0,08 % |
13.248,66 |
0,08 % |
12.927,45 |
0,08 % |
Total |
15.983.401,51 |
100,00 % |
16.132.993,38 |
100,00 % |
15.575.462,80 |
100,00 % |
Rendimentos Prestações de serviços |
5.101.653,10 |
30,45 % |
5.012.029,99 |
30,64 % |
4.808.493,60 |
29,29 % |
Subsídios , doações e legados à explora |
10.961.028,10 |
65,43 % |
10.767.711,70 |
65,83 % |
10.863.258,61 |
66,18 % |
Reversões |
53,91 |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
||
Ganhos por aumento justo valor |
156,48 |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
||
Outros rendimentos e ganhos |
605.233,45 |
3,61 % |
499.133,34 |
3,05 % |
626.144,13 |
3,81 % |
Juros , dividendos e outros rendimento |
83.694,19 |
0,50 % |
77.091,47 |
0,47 % |
116.475,27 |
0,71 % |
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS |
Período |
Orçamento |
Variação |
% |
Período |
Variação |
% |
Gastos e perdas |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2016 / 2015 |
61 Custo das mercadorias vendidas |
2.411.990,65 |
2.283.207,88 |
128.782,77 |
5,64 % |
2.347.557,23 |
64.433,42 |
2,74 % |
62 Fornecimentos e serviços externos |
2.510.778,46 |
2.388.156,29 |
122.622,17 |
5,13 % |
2.481.522,86 |
29.255,60 |
1,18 % |
63 Gastos com o pessoal |
10.161.743,08 |
10.638.486,65 |
-476.743,57 |
-4,48% |
9.649.912,87 |
511.830,21 |
5,30 % |
64 Gastos de depreciação e amortização |
813.608,88 |
772.690,08 |
40.918,80 |
5,30 % |
916.775,06 |
-103.166,18 |
-11,25% |
65 Perdas por imparidade |
30.377,73 |
27.391,42 |
2.986,31 |
10,90 % |
93.782,35 |
-63.404,62 |
-67,61% |
67 Provisões do período |
21.869,07 |
0,00 |
21.869,07 |
43.749,41 |
-21.880,34 |
-50,01% |
|
68 Outros gastos e perdas |
21.023,24 |
9.812,40 |
11.210,84 |
114,25 % |
29.235,57 |
-8.212,33 |
-28,09% |
69 Gastos e perdas de financiamento |
12.010,40 |
13.248,66 |
-1.238,26 |
-9,35% |
12.927,45 |
-917,05 |
-7,09% |