Relatório de Atividades e Contas 2013 Relatório de Atividades e Contas 2013 | Page 59

Relatório de Atividades e Contas

2013

12. Diferimentos
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:
Descrição

31.12.2013

31.12.2012

Ativo - Gastos a reconhecer
Seguros

22.190,12

37.362,72

Obras de conservação e reparação

73.797,12

75.597,06

Outros

4.076,47

5.970,13

100.063,71

118.929,91

39.412,77

Total

62.189,91

Passivo - Rendimentos a reconhecer
Comparticipações a carenciados
Outros

19.664,35
Total

22.725,30

59.077,12

84.915,21

13. Caixa e depósitos bancários
A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de dezembro de 2013 e 2012, encontrava-se com o seguinte
saldo:
Descrição

31.12.2013

Caixa

31.12.2012

8.297,22

3.819,48

Depósitos à ordem

1.658.081,47

1.347.377,24

Depósitos a prazo

4.786.942,38

4.273.600,00

6.453.321,07

5.624.796,72

Total

14. Fundos patrimoniais
Nos “Fundos patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Saldo em

Descrição

01-Jan-2013

Fundos

4.728.704,02

Resultados transitados

6.753.623,46

Excedentes de revalorização

-

Outras variações nos fundos patrimoniais
Total

Aumentos
-

Diminuições
-

Saldo em
31-Dez-2013
4.728.704,02

866.530,02

(56.373,36)

7.563.780,12

12.328.067,16

(112.831,11)

12.215.236,05

7.667.765,08

564.505,04

(233.244,58)

7.999.025,54

19.150.092,56

13.759.102,22

(402.449,05)

32.506.745,73

Na rubrica Resultados Transitados foi considerado a regularização da estimativa com subsídios à valência préescolar e a realização do excedente de revalorização do período.
O aumento no período da rubrica “Excedentes de revalorizações” com re fW,: