Relatório de Atividades e Contas 2013 Relatório de Atividades e Contas 2013 | Page 35

Relatório de Atividades e Contas

2013

O total de gastos e perdas previstos, em sede de orçamento, para o período de 2013 foi de 15.039.086,87
euros. O realizado foi de 14.922.092,72 euros. Relativamente ao orçamento, regista-se um desvio negativo de
116.994 euros.
Quadro n.º 4
Custo das Mercadorias vendidas (Executado vs. Orçamentado)
Período
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS

Orçamento

Variação

Período

Variação

2013

2013

2013

2012

2013/2012

(2)

(3) = (1)-(2)

(4)

(5) = (1)-(4)

GASTOS
(1)
61

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

2.331.700,35

2.370.230,69

-38.530,34

2.281.457,24

50.243,11

612

MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO

2.331.700,35

2.370.230,69

-38.530,34

2.281.457,24

50.243,11

612111601

Géneros Alimentares

1.742.269,32

1.747.501,85

-5.232,53

1.696.816,63

45.452,69

612111602

Material Didatico

39.330,77

76.413,84

-37.083,07

50.643,67

-11.312,90

612111603

Prod Limpeza

216.426,42

235.415,26

-18.988,84

218.044,37

-1.617,95

612111604

Material Clinico

35.547,61

36.782,58

-1.234,97

33.553,47

1.994,14

612111605

Material Hoteleiro

23.154,71

20.777,61

2.377,10

18.982,68

4.172,03

612111606

Material Manutenção

4.866,43

40,20

4.826,23

11.920,05

-7.053,62

612111607

Material Escritório

669,10

0,00

669,10

1.041,12

-372,02

612111608

Encargos Saúde com Utentes

225.507,75

215.523,77

9.983,98

214.590,79

10.916,96

612111609

Outros Encargos com Utentes

42.194,70

36.086,94

6.107,76

34.119,87

8.074,83

612111698

Lavandaria

1.733,54

1.688,64

44,90

1.744,59

-11,05

A rubrica de Custos das Mercadorias registou um desvio negativo de 38.530,34 euros, isto é, não ultrapassou o
orçamentado.

Quadro n.º 5
Fornecimentos e Serviços Externos (Executado vs. Orçamentado)
Período
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS

Orçamento

Variação

Período

Variação

2013

2013

2013

2012

2013/2012

(2)

(3) = (1)-(2)

(4)

(5) = (1)-(4)

GASTOS
(1)
62

FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS

2.793.702,32

2.606.644,02

187.058,30

2.692.063,50

101.638,82

622

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

1.208.081,85

1.146.332,51

61.749,34

1.191.021,54

17.060,31

6221

TRABALHOS ESPECIALIZADOS

158.319,60

150.900,86

7.418,74

176.690,86

-18.371,26

6222

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

4.301,41

5.017,36

-715,95

2.371,10

1.930,31

6223

VIGILANCIA E SEGURANÇA

32.131,70

31.606,32

525,38

35.531,94

-3.400,24

6224

HONORÁRIOS

683.605,34

692.177,52

-8.572,18

727.296,70

-43.691,36

6226

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

329.440,54

265.711,49

63.729,05

248.244,64

81.195,90

6227

SERVIÇOS BANCÁRIOS

283,26

918,96

-635,70

886,30

-603,04

623

MATERIAIS

110.707,69

126.497,03

-15.789,34

121.010,38

-10.302,69

6231

FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO

59.678,85

54.261,10

5.417,75

56.132,75

3.546,10

6232

LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS

780,66

728,27

52,39

334,50

446,16

6233

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

45.377,34

58.389,09

-13.011,75

53.335,59

-7.958,25

6234

ARTIGOS PARA OFERTA

3.999,02

212,88

3.786,14

3.489,91

509,11

6235

MATERIAL DIDÁTICO

871,82

12.905,69

-12.033,87

7.717,63

-6.845,81

624

ENERGIA E FLUIDOS

992.503,90

916.643,92

75.859,98

959.263,94

33.239,96

6241

ELECTRICIDADE

348.644,89

298.655,59

49.989,30

329.611,90

19.032,99

6242

COMBUSTIVEIS

525.143,36

516.983,11

8.160,25

521.300,62

3.842,74

6243

AGUA

108.731,06

93.986,78

14.744,28

101.031,36

7.699,70

6248

OUTROS (Outros fluídos)

9.984,59

7.018,44

2.966,15

7.320,06

2.664,53

625

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

16.246,75

20.947,54

-4.700,79

15.753,27

493,48

6251

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

15.754,75

20.947,54

-5.192,79

15.753,27

6253

TRANSPORTE DE MERCADORIAS

492,00

0,00

492,00

626

SERVIÇOS DIVERSOS

466.162,13

396.223,02

69.939,11

405.014,37

61.147,76

6261

RENDAS E ALUGUERES

35.308,35

33.079,16

2.229,19

21.660,47

13.647,88

6262

COMUNICAÇÃO

64.068,06

58.890,79

5.177,27

62.926,66

1.141,40

6263

SEGUROS

53.968,55

35.904,57

18.063,98

46.774,81

7.193,74

6265

CONTENCIOSO E NOTARIADO

3.801,00

126,72

3.674,28

382,50

3.418,50

6267

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

51.828,51

47.382,12

4.446,39

56.016,27

-4.187,76

6268

OUTROS SERVIÇOS

257.187,66

220.839,66

36.348,00

217.253,66

39.934,00

62681

OUTROS

8.703,36

12.578,36

-3.875,00

12.988,57

-4.285,21

62682

JORNAIS E REVISTAS

1.201,15

1.573,34

-372,19

1.332,08

-130,93

62684

ACÇÃO SOCIAL

246.783,15

206.187,96

40.595,19

202.433,01

44.350,14

1,48
492,00

Cáritas Diocesana de Coimbra

2
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