Relatório de atividades 2015

(valores em euros) Período Orçamento 2015 2015 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS (1) Variação % 2015 (2) Período 2014 (3) = (1)-(2) (4) Variação % 2015/2014 (5) = (1)-(4) 62 FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS 2 481 522,86 2 447 840,16 33 682,70 1,38% 2 611 955,12 621 SUBCONTRATOS -130 432,26 33 236,32 21 600,00 11 636,32 53,87% 7 600,00 25 636,32 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 957 635,55 994 168,71 -36 533,16 -3,67% 1 090 289,02 -132 653,47 -12,17% 130 455,41 133 274,76 -2 819,35 -2,12% 184 063,55 -53 608,14 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA -29,12% 3 331,08 6 716,88 -3 385,80 -50,41% 6 177,45 -2 846,37 6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA -46,08% 35 216,69 36 625,08 -1 408,39 -3,85% 35 918,55 -701,86 6224 HONORÁRIOS -1,95% 589 347,79 587 204,76 2 143,03 0,36% 635 270,45 -45 922,66 6225 COMISSÕES -7,23% 3 725,33 3 778,92 -53,59 -1,42% 3 028,46 696,87 23,01% 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 194 222,91 225 708,63 -31 485,72 -13,95% 225 057,19 -30 834,28 -13,70% 1 336,34 859,68 476,66 55,45% 773,37 562,97 623 MATERIAIS 72,79% 146 823,68 91 715,81 55 107,87 60,09% 97 727,88 49 095,80 50,24% 6231 FERRAM. E UTENS. DESG. RAPIDO 6232 LIVROS E DOC. TÉCNICA/REVISTAS 105 375,15 50 140,92 55 234,23 110,16% 53 130,73 52 244,42 98,33% 19,90 736,25 -716,35 -97,30% 94,20 -74,30 -78,87% 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 37 877,53 40 661,52 -2 783,99 -6,85% 41 376,73 -3 499,20 -8,46% 3 522,30 0,00 3 522,30 2 960,92 561,38 18,96% 6235 MATERIAL DIDÁTICO 28,80 177,12 -148,32 -83,74% 624 ENERGIA E FLUIDOS 862 642,25 905 737,56 -43 095,31 -4,76% 165,30 -136,50 -82,58% 939 699,68 -77 057,43 6241 ELECTRICIDADE 341 842,45 323 619,60 18 222,85 5,63% 354 131,59 -12 289,14 -8,20% -3,47% 6242 COMBUSTIVEIS 410 934,81 468 751,08 -57 816,27 -12,33% 465 578,96 -54 644,15 -11,74% 6243 AGUA 104 977,30 104 999,52 -22,22 -0,02% 112 897,44 -7 920,14 -7,02% 6248 OUTROS (Outros fluídos) 4 887,69 8 367,36 -3 479,67 -41,59% 7 091,69 -2 204,00 -31,08% 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 17 723,96 18 009,92 -285,96 -1,59% 12 900,71 4 823,25 37,39% 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 15 509,96 16 697,96 -1 188,00 -7,11% 11 424,71 4 085,25 35,76% 6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS 2 214,00 1 311,96 902,04 1 476,00 738,00 50,00% 626 SERVIÇOS DIVERSOS 463 461,10 416 608,16 46 852,94 11,25% 463 737,83 -276,73 -0,06% 6261 RENDAS E ALUGUERES 16 804,64 20 796,00 -3 991,36 -19,19% 34 453,05 -17 648,41 -51,22% 6262 COMUNICAÇÃO 50 990,46 52 006,76 -1 016,30 -1,95% 53 894,74 -2 904,28 -5,39% 6263 SEGUROS 55 522,85 54 080,52 1 442,33 2,67% 53 069,52 2 453,33 4,62% 6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO 527,00 844,80 -317,80 -37,62% 743,63 -216,63 -29,13% 6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 43 757,50 47 857,68 -4 100,18 -8,57% 47 047,74 -3 290,24 -6,99% 62681 OUTROS 10 093,03 8 501,88 1 591,15 18,72% 8 584,77 1 508,26 17,57% 62682 JORNAIS E REVISTAS 2 408,75 1 786,80 621,95 34,81% 1 681,70 727,05 43,23% 62683 APOIO PECUNIÁRIO 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 62684 AÇÃO SOCIAL 282 856,87 230 233,72 52 623,15 22,86% 263 762,68 19 094,19 7,24% -4,99% Tabela 16 – Fornecimentos e Serviços Externos (Executado vs. Orçamentado) Da análise do quadro anterior, constata-se que a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos teve uma variação positiva de 33.682,70€ face ao orçamentado, justificado em grande medida pelo aumento de gastos com Eletricidade, Ferramentas e Utensílios e Ação Social. (valores em euros) Período Orçamento 2015 2015 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS GASTOS (1) (2) Variação % 2015 Período 2014 (3) = (1)-(2) (4) Variação % 2015/2014 (5) = (1)-(4) 63 GASTOS COM PESSOAL 9 649 912,87 9 916 795,68 -266 882,81 -2,69% 9 167 580,30 482 332,57 5,26% 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 7 879 954,26 8 137 142,84 -257 188,58 -3,16% 7 533 859,26 346 095,00 4,59% 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 1 643 407,88 1 683 481,74 -40 073,86 -2,38% 1 543 759,87 99 648,01 6,45% 636 SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO 65 150,86 41 635,22 23 515,64 56,48% 43 961,41 21 189,45 48,20% 637 GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL 638 OUTROS GASTOS COM PESSOAL 139,50 41,28 98,22 237,94% 38,75 100,75 260,00% 61 260,37 54 494,60 6 765,77 12,42% 45 961,01 15 299,36 33,29% Tabela 17 – Gastos com pessoal (Executado vs. Orçamentado) A rubrica de Gastos com o Pessoal registou um total de 9.649.912,87€ e um desvio negativo de 266.822,81€ face ao orçamentado. (valores em euros) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS Rendimentos e ganhos 72 Prestações de serviços 75 Subsídios, doações e legados à exploração 77 Ganhos por aumentos de justo valor Período Orçamento 2015 2015 Variação % 2015 Período 2014 Variação % 2015/2014 4 808 493,60 4 479 470,73 329 022,87 7,35% 4 475 776,61 332 716,99 7,43% 10 863 258,61 10 824 839,47 38 419,14 0,35% 10 935 969,61 -72 711,00 -0,66% 0,00 0,00 0,00 12,15 -12,15 78 Outros rendimentos e ganhos 626 144,13 584 356,00 41 788,13 7,15% 616 492,62 9 651,51 1,57% 79 Juros, dividendos e outros rendimentos 116 475,27 103 170,96 13 304,31 12,90% 132 809,13 -16 333,86 -12,30% 16 414 371,61 15 991 837,16 422 534,45 2,64% 16 161 060,12 253 311,49 1,57% Total Classe Tabela 18 – Rendimentos e Ganhos (Executado vs. Orçamentado) 63

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