DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS |
Período |
Orçamento |
Variação |
% |
Período |
Variação |
% |
Gastos e perdas |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2015 / 2014 |
61 Custo das mercadorias vendidas |
2 347 557,23 |
2 433 377,76 |
-85 820,53 |
-3,53% |
2 459 562,77 |
-112 005,54 |
-4,55% |
62 Fornecimentos e serviços externos |
2 481 522,86 |
2 447 840,16 |
33 682,70 |
1,38 % |
2 611 955,12 |
-130 432,26 |
-4,99% |
63 Gastos com o pessoal |
9 649 912,87 |
9 916 795,68 |
-266 882,81 |
-2,69% |
9 167 580,30 |
482 332,57 |
5,26 % |
64 Gastos de depreciação e amortização |
916 775,06 |
956 090,88 |
-39 315,82 |
-4,11% |
886 428,20 |
30 346,86 |
3,42 % |
65 Perdas por imparidade |
93 782,35 |
23 141,35 |
70 641,00 |
305,26 % |
125 872,27 |
-32 089,92 |
-25,49% |
67 Provisões do período |
43 749,41 |
0,00 |
43 749,41 |
0,00 |
43 749,41 |
||
68 Outros gastos e perdas |
29 235,57 |
10 036,58 |
19 198,99 |
191,29 % |
77 244,95 |
-48 009,38 |
-62,15% |
69 Gastos e perdas de financiamento |
12 927,45 |
13 711,88 |
-784,43 |
-5,72% |
15 525,36 |
-2 597,91 |
-16,73% |
Período |
Orçamento |
Variação |
% |
Período |
Variação |
% |
||
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PREVISIONAIS |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2015 / 2014 |
|||
GASTOS |
||||||||
( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) = ( 1 ) -( 2 ) |
( 4 ) |
( 5 ) = ( 1 ) -( 4 ) |
||||
61 |
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS |
2 347 557,23 |
2 433 377,76 |
-85 820,53 |
-3,53% |
2 459 562,77 |
-112 005,54 |
-4,55% |
612 |
MATERIAS-PRIMAS , SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO |
2 347 557,23 |
2 433 377,76 |
-85 820,53 |
-3,53% |
2 459 562,77 |
-112 005,54 |
-4,55% |
612111601 Géneros Alimentares |
1 618 368,25 |
1 776 112,68 |
-157 744,43 |
-8,88% |
1 780 776,08 |
-162 407,83 |
-9,12% |
|
612111602 Material Didatico |
50 773,43 |
41 990,20 |
8 783,23 |
20,92 % |
43 050,08 |
7 723,35 |
17,94 % |
|
612111603 Prod Limpeza |
234 736,55 |
241 090,12 |
-6 353,57 |
-2,64% |
246 816,44 |
-12 079,89 |
-4,89% |
|
612111604 Material Clinico |
38 309,38 |
33 786,00 |
4 523,38 |
13,39 % |
34 011,56 |
4 297,82 |
12,64 % |
|
612111605 Material Hoteleiro |
48 713,43 |
23 944,44 |
24 768,99 |
103,44 % |
22 273,28 |
26 440,15 |
118,71 % |
|
612111606 Material Manutenção |
45 208,34 |
36 078,00 |
9 130,34 |
25,31 % |
37 976,79 |
7 231,55 |
19,04 % |
|
612111607 Material Escritório |
1 134,92 |
117,24 |
1 017,68 |
868,03 % |
635,40 |
499,52 |
78,62 % |
|
612111608 Encargos Saúde com Utentes |
270 627,39 |
245 140,64 |
25 486,75 |
10,40 % |
257 500,12 |
13 127,27 |
5,10 % |
|
612111609 Outros Encargos com Utentes |
37 418,11 |
32 737,40 |
4 680,71 0,142977 |
34 255,11 |
3 163,00 |
9,23 % |
||
612111698 Lavandaria |
2 267,43 |
2 381,04 |
-113,61 |
-4,77% |
2 267,91 |
-0,48 |
-0,02% |