KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER : |
2016 |
2015 |
Aktivitetsresultat før skattekostnad |
3 281 338 |
5 055 896 |
Periodens betalte skatt |
-10 652 |
106 971 |
Ordinære avskrivninger |
4 180 166 |
4 158 852 |
Endring i varer |
-568 903 |
1 589 015 |
Endring i kundefordringer |
-9 336 292 |
-8 203 923 |
Endring i leverandørgjeld |
9 684 934 |
9 111 556 |
Forskjell mellom resultatført pensjon og betalt ytelse |
322 862 |
848 241 |
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter |
46 748 849 |
17 361 313 |
NETTO KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER |
54 302 301 |
30 027 922 |
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER : Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler |
-115 635 |
-651 883 |
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler |
-1 044 173 |
-1 336 934 |
Utbetalinger ved investering i langsiktige konsernfordringer |
-4 517 805 |
-2 655 325 |
NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER |
-5 677 613 |
-4 644 141 |
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER : Innbetalinger vedrørende langsiktige forpliktelser |
11 890 211 |
5 109 331 |
Tilgang reservefondsmidler bank |
-109 569 |
-286 456 |
NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER |
11 780 642 |
4 822 875 |
Netto endring i likviditetsreserve |
60 405 330 |
30 206 656 |
Herav bundne skattetrekksmidler |
23 638 |
-30 842 |
Likviditetsreserve 1.1 |
60 011 517 |
60 011 517 |
LIKVIDITETSRESERVE 31.12 |
120 440 484 |
90 187 331 |
Betalingsmidler 31.12 . |
141 537 405 |
111 774 929 |
Herav skattetrekk |
-6 923 869 |
-6 978 348 |
Herav reservefondsmidler |
-14 718 818 |
-14 609 250 |
LIKVIDITETSRESERVE 31.12 |
119 894 718 |
90 187 331 |