New Wave Group AB Q4_Feb_7_SV_HQ | Page 29

KONCERNEN
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER KASSAFLÖDEN
MSEK
2018
2017
2016
Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring
av rörelsekapital 1,2 128,3 116,1 184,1 37,8 105,0 153,3 154,9 -4,2 89,4 116,2 132,0
Ökning/minskning av varulager -117,4 -110,8 -310,4 44,6 -73,9 -63,7 -200,4 129,5 -49,7 62,4 -109,6 151,2
Ökning/minskning av rörelsefordringar 140,9 -36,2 -128,6 -3,6 113,0 -40,4 -113,8 -78,5 85,3 -76,9 -106,8 31,9
-18,1 143,2 239,9 -50,7 -43,3 49,2 150,5 -71,4 32,5 13,7 115,7 -34,2
Förändring i rörelsekapital 5,4 -3,7 -199,1 -9,7 -4,2 -54,9 -163,7 -20,4 68,1 -0,8 -100,7 148,9
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 6,6 124,6 -83,0 174,4 33,6 50,1 -10,4 134,5 63,9 88,6 15,5 280,9
Ökning/minskning av rörelseskulder
Investeringsverksamheten
Kassaflöde efter
investeringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
-39,8 -41,6 -42,1 -39,7 -19,9 -16,0 -36,9 -37,7 -16,3 -21,2 -25,8 -26,3
-33,2 83,0 -125,1 134,7 13,7 34,1 -47,3 96,8 47,6 67,4 -10,3 254,6
5,1 58,0 104,9 0,0 0,0 47,1 30,2 0,0 0,0 16,1 22,9 0,0
0,0 0,0 0,0 -15,9 -39,4 0,0 0,0 -54,6 -74,6 0,0 0,0 -211,4
0,0 -112,8 0,0 0,0 0,0 -89,6 0,0 0,0 0,0 -66,3 0,0 0,0
5,1 -54,8 104,9 -15,9 -39,4 -42,5 30,2 -54,6 -74,6 -50,2 22,9 -211,4
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel -28,1 28,2 -20,2 118,8 -25,7 -8,4 -17,1 42,2 -27,0 17,2 12,6 43,2
202,4 180,5 215,4 192,6 218,9 191,9 178,9 155,6 165,5 136,3 157,1 172,9
6,2 6,7 -2,6 0,8 -1,3 -4,6 -6,2 4,6 -2,2 3,6 3,2 2,8
Likvida medel vid periodens slut 180,5 215,4 192,6 312,2 191,9 178,9 155,6 202,4 136,3 157,1 172,9 218,9
2015
Kvartal
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Kassaflöde efter
investeringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2014
2013
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
-9,2 54,6 73,8 90,6 -7,1 38,8 93,1 129,1 -18,7 55,3 86,7 103,3
-200,6 -88,5 -132,1 175,6 -50,6 -86,8 -309,6 -126,1 27,8 28,2 -3,1 145,3
129,5 -23,0 -117,2 85,2 172,3 -28,0 -124,2 -40,7 131,1 -44,0 -84,8 -32,7
51,4 1,0 14,3 24,1 -25,8 48,3 50,0 -16,9 -34,1 2,3 -1,3 -2,8
-19,7 -110,5 -235,0 284,9 95,9 -66,5 -383,8 -183,7 124,8 -13,5 -89,2 109,8
-28,9 -55,9 -161,2 375,5 88,8 -27,7 -290,7 -54,6 106,1 41,8 -2,5 213,1
-26,7 -40,7 -15,0 -24,1 -11,3 -17,5 -12,4 -29,4 -8,8 -8,8 -21,2 -7,2
-55,6 -96,6 -176,2 351,4 77,5 -45,2 -303,1 -84,0 97,3 33,0 -23,7 205,9
0,0 179,1 173,9 0,0 0,0 129,6 289,8 121,3 0,0 0,0 0,0 0,0
-13,9 0,0 0,0 -349,1 -109,8 0,0 0,0 0,0 -157,3 24,2 -12,0 -146,7
0,0 -66,3 -1,0 0,0 0,0 -66,3 0,0 0,0 0,0 -66,3 0,0 0,0
-13,9 112,8 172,9 -349,1 -109,8 63,3 289,8 121,3 -157,3 -42,1 -12,0 -146,7
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel -69,5 16,2 -3,3 2,3 -32,3 18,1 -13,3 37,3 -60,0 -9,1 -35,7 59,2
216,0 159,0 169,5 167,7 185,1 153,1 176,0 169,6 229,7 168,0 163,0 123,7
12,5 -5,7 1,5 -4,5 0,3 4,8 6,9 9,1 -1,7 4,1 -3,6 2,2
Likvida medel vid periodens slut 159,0 169,5 167,7 165,5 153,1 176,0 169,6 216,0 168,0 163,0 123,7 185,1
29