New Wave Group AB Q4_Feb_7_SV_HQ | Page 20

MODERBOLAGET
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Minskning/ökning av varulager
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott till dotterbolag
Återbetalning kapitaltillskott från dotterbolag
Kapitaltillskott till intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Lämnade långfristiga lån till dotterbolag
Upptagen långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
3 mån
okt - dec
2018 3 mån
okt - dec
2017 12 mån
jan - dec
2018 12 mån
jan - dec
2017
-1,0 -6,0 -6,2 -26,7
1,8 1,4 6,4 5,2
0,0 42,7 0,0 42,7
12,3 16,3 49,4 66,5
-8,1 -12,4 -33,5 -51,7
-3,6 -7,0 -16,0 -5,8
1,5 35,1 0,2 30,2
0,0 0,0 0,0 0,0
76,6 151,9 -197,7 298,7
-57,8 -92,8 271,8 -116,2
18,7 59,1 74,1 182,5
20,2 94,2 74,3 212,8
-2,3 0,0 -39,5 -56,4
0,0 0,0 9,4 0,0
-0,5 0,0 -2,0 0,0
-0,1 -0,2 -0,5 -0,7
-0,1 -4,8 -1,8 -6,4
-50,1 0,0 -50,1 0,0
-2,0 0,0 -2,0 0,0
-55,1 -5,1 -86,6 -63,5
-34,9 89,1 -12,3 149,3
39,0 0,0 128,3 0,0
0,0 -98,3 0,0 -62,9
0,0 0,0 -112,8 -89,6
39,0 -98,3 15,5 -152,5
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut 4,1 -9,2 3,2 -3,2
0,4 10,5 1,3 4,5
4,5 1,3 4,5 1,3
Likvida medel
Kassa och bank 4,5 1,3 4,5 1,3
20