New Wave Group AB Q4_Feb_7_SV_HQ | Page 15

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
3 mån
okt - dec
2018 3 mån
okt - dec
2017 12 mån
jan- dec
2018 12 mån
jan- dec
2017
209,4 172,5 482,8 469,1
16,9 20,2 74,4 76,4
Erhållen ränta -1,4 1,2 2,2 3,7
Erlagd ränta -11,4 -14,2 -43,2 -55,5
Betald inkomstskatt -29,4 -24,8 -86,5 -42,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 184,1 154,9 429,7 451,0
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager 44,6 129,5 -494,0 -208,5
Ökning/minskning av rörelsefordringar -3,6 -78,5 -27,5 -119,7
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -50,7 -71,4 314,4 85,0
-9,7 -20,4 -207,1 -243,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 174,4 134,5 222,6 207,8
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -86,9
-37,0 -16,9 -147,1 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1,1 3,8 4,3 5,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2,9 -25,5 -15,4 -29,4
Förvärv av andelar i intressebolag -0,5 0,0 -2,0 0,0
Upptagen långfristig fordran -0,3 0,0 -2,9 0,0
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,9 0,0 0,2
-39,7 -37,7 -163,2 -110,6
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 134,7 96,8 59,4 97,2
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
0,0 0,0 152,1 0,0
Amorterade lån -15,9 -54,6 0,0 -16,7
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -112,8 -89,6
-15,9 -54,6 39,3 -106,3
Periodens kassaflöde 118,8 42,2 98,7 -9,1
Likvida medel vid periodens början 192,6 155,6 202,4 218,9
Valutakursdifferens i likvida medel 0,8 4,6 11,1 -7,5
Likvida medel vid periodens slut 312,2 202,4 312,2 202,4
312,2 202,4 312,2 202,4
Likvida medel
Kassa och bank
15