New Wave Group AB Q3_2018_SV | Page 27

KONCERNEN
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER KASSAFLÖDEN
MSEK
2018
Q1 Q2 Q3 2017
Q1 Q2 Q3 Q4 2016
Q1 Q2 Q3 Q4
1,2 128,3 116,1 37,8 105,0 153,3 154,9 -4,2 89,4 116,2 132,0
-117,4
140,9
-18,1
5,4 -110,8
-36,2
143,2
-3,7 -310,4
-128,6
239,9
-199,1 -73,9
113,0
-43,3
-4,2 -63,7
-40,4
49,2
-54,9 -200,4
-113,8
150,5
-163,7 129,5
-78,5
-71,4
-20,4 -49,7
85,3
32,5
68,1 62,4
-76,9
13,7
-0,8 -109,6
-106,8
115,7
-100,7 151,2
31,9
-34,2
148,9
6,6 124,6 -83,0 33,6 50,1 -10,4 134,5 63,9 88,6 15,5 280,9
Investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -39,8
-33,2 -41,6
83,0 -42,1
-125,1 -19,9
13,7 -16,0
34,1 -36,9
-47,3 -37,7
96,8 -16,3
47,6 -21,2
67,4 -25,8
-10,3 -26,3
254,6
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,1
0,0
0,0
5,1 58,0
0,0
-112,8
-54,8 104,9
0,0
0,0
104,9 0,0
-39,4
0,0
-39,4 47,1
0,0
-89,6
-42,5 30,2
0,0
0,0
30,2 0,0
-54,6
0,0
-54,6 0,0
-74,6
0,0
-74,6 16,1
0,0
-66,3
-50,2 22,9
0,0
0,0
22,9 0,0
-211,4
0,0
-211,4
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel -28,1
202,4
6,2 28,2
180,5
6,7 -20,2
215,4
-2,6 -25,7
218,9
-1,3 -8,4
191,9
-4,6 -17,1
178,9
-6,2 42,2
155,6
4,6 -27,0
165,5
-2,2 17,2
136,3
3,6 12,6
157,1
3,2 43,2
172,9
2,8
Likvida medel vid periodens slut 180,5 215,4 192,6 191,9 178,9 155,6 202,4 136,3 157,1 172,9 218,9
Kvartal
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
2015
Kvartal
2014
2013
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital -9,2 54,6 73,8 90,6 -7,1 38,8 93,1 129,1 -18,7 55,3 86,7 103,3
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Förändring i rörelsekapital -200,6
129,5
51,4
-19,7 -88,5
-23,0
1,0
-110,5 -132,1
-117,2
14,3
-235,0 175,6
85,2
24,1
284,9 -50,6
172,3
-25,8
95,9 -86,8
-28,0
48,3
-66,5 -309,6
-124,2
50,0
-383,8 -126,1
-40,7
-16,9
-183,7 27,8
131,1
-34,1
124,8 28,2
-44,0
2,3
-13,5 -3,1
-84,8
-1,3
-89,2 145,3
-32,7
-2,8
109,8
Kassaflöde från den löpande
verksamheten -28,9 -55,9 -161,2 375,5 88,8 -27,7 -290,7 -54,6 106,1 41,8 -2,5 213,1
Investeringsverksamheten
Kassaflöde efter
investeringsverksamheten -26,7 -40,7 -15,0 -24,1 -11,3 -17,5 -12,4 -29,4 -8,8 -8,8 -21,2 -7,2
-55,6 -96,6 -176,2 351,4 77,5 -45,2 -303,1 -84,0 97,3 33,0 -23,7 205,9
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0
-13,9
0,0
-13,9 179,1
0,0
-66,3
112,8 173,9
0,0
-1,0
172,9 0,0
-349,1
0,0
-349,1 0,0
-109,8
0,0
-109,8 129,6
0,0
-66,3
63,3 289,8
0,0
0,0
289,8 121,3
0,0
0,0
121,3 0,0
-157,3
0,0
-157,3 0,0
24,2
-66,3
-42,1 0,0
-12,0
0,0
-12,0 0,0
-146,7
0,0
-146,7
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Valutakursdifferens i likvida medel -69,5
216,0
12,5 16,2
159,0
-5,7 -3,3
169,5
1,5 2,3
167,7
-4,5 -32,3
185,1
0,3 18,1
153,1
4,8 -13,3
176,0
6,9 37,3
169,6
9,1 -60,0
229,7
-1,7 -9,1
168,0
4,1 -35,7
163,0
-3,6 59,2
123,7
2,2
Likvida medel vid periodens slut 159,0 169,5 167,7 165,5 153,1 176,0 169,6 216,0 168,0 163,0 123,7 185,1
27