New Wave Group AB Q3_2018_SV | Page 13

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
3 mån
jul - sep
2018 3 mån
jul - sep
2017 9 mån
jan- sep
2018 9 mån
jan- sep
2017
117,5
26,1
0,4
-12,0
-15,9
116,1 143,0
25,6
0,4
-13,6
-2,1
153,3 273,4
57,5
3,6
-31,8
-57,1
245,6 296,6
56,2
2,5
-41,3
-17,9
296,1
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager -310,4 -200,4 -538,6 -338,0
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -128,6
239,9
-199,1 -113,8
150,5
-163,7 -23,9
365,1
-197,4 -41,2
156,4
-222,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -83,0 -10,4 48,2 73,3
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar -39,9
1,9 -33,6
0,1 -110,1
3,2 -70,0
1,7
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i intressebolag
Upptagen långfristig fordran -4,0
0,0
0,0 -2,5
0,0
-1,0 -12,5
-1,5
0,0 -3,9
0,0
-0,7
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1
-42,1 0,0
-36,9 -2,6
-123,5 0,0
-72,8
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -125,1 -47,3 -75,3 0,5
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 104,9
0,0
0,0
104,9 30,2
0,0
0,0
30,2 168,0
0,0
-112,8
55,2 37,9
0,0
-89,6
-51,7
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början -20,2
215,4 -17,1
178,9 -20,1
202,4 -51,2
218,9
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut -2,6
192,6 -6,2
155,6 10,3
192,6 -12,1
155,6
Likvida medel
Kassa och bank 192,6 155,6 192,6 155,6
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
13