New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ | Page 18

MODERBOLAGET
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
3 mån
jan - mar
2019 3 mån
jan - mar
2018 12 mån
jan - dec
2018 12 mån
jan - dec
2017
-2,1 -2,6 -6,2 -26,7
1,4 1,5 6,4 5,2
0,4 0,0 0,0 42,7
13,1 15,7 49,4 66,5
-8,9 -10,4 -33,5 -51,7
-2,4 -7,0 -16,0 -5,8
1,6 -2,8 0,2 30,2
-68,0 Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet -23,3 -197,7 298,7
-69,0 19,3 271,8 -116,2
-137,0 -4,0 74,1 182,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -135,4 -6,8 74,3 212,8
0,0 0,0 -39,5 -56,4
0,0 0,0 9,4 0,0
0,0 -1,5 -2,0 0,0
0,0 -0,3 -0,5 -0,7
0,0 -0,1 -1,8 -6,4
Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott till koncernbolag
Återbetalning kapitaltillskott från koncernbolag
Kapitaltillskott till intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av aktier och andelar
Lämnade långfristiga lån till koncernbolag
Upptagen långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Likvida medel
Kassa och bank
18
-14,0 0,0 0,0 0,0
11,1 0,0 -50,1 0,0
-0,1 0,0 -2,0 0,0
-3,0 -1,9 -86,6 -63,5
-138,4 -8,7 -12,3 149,3
134,3 12,8 128,3 0,0
0,0 0,0 0,0 -62,9
0,0 0,0 -112,8 -89,6
134,3 12,8 15,5 -152,5
-4,1 4,1 3,2 -3,2
4,5 1,3 1,3 4,5
0,4 5,4 4,5 1,3
0,4 5,4 4,5 1,3