New Wave Group AB Q1_Apr_24_SV_HQ | Page 13

KONCERNEN
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Not
3 mån
jan - mar
2019 3 mån
jan - mar
2018 12 mån
jan - dec
2018 12 mån
jan - dec
2017
46,0 18,6 482,8 469,1
49,0 21,9 74,4 76,4
1,3 1,5 2,2 3,7
Erlagd ränta -15,3 -11,6 -43,2 -55,5
Betald inkomstskatt -31,6 -29,2 -86,5 -42,7
49,3 1,2 429,7 451,0
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager -58,3 -117,4 -494,0 -208,5
Ökning/minskning av rörelsefordringar 126,2 140,9 -27,5 -119,7
Erhållen ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -182,3 -18,1 314,4 85,0
-114,4 5,4 -207,1 -243,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -65,1 6,6 222,6 207,8
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -86,9
-34,8 -34,1 -147,1 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4,3 0,8 4,3 5,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7,8 -2,5 -15,4 -29,4
Investeringar i intressebolag 0,0 -1,5 -2,0 0,0
Upptagen långfristig fordran 0,0 0,0 -2,9 0,0
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten
3
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Amorterade leasingskulder
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0,0 -2,5 0,0 0,2
-38,3 -39,8 -163,2 -110,6
-103,4 -33,2 59,4 97,2
75,3 5,1 152,1 0,0
0,0 0,0 0,0 -16,7
-26,1 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 -112,8 -89,6
49,2 5,1 39,3 -106,3
Periodens kassaflöde -54,2 -28,1 98,7 -9,1
Likvida medel vid periodens början 312,2 202,4 202,4 218,9
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
7,0 6,2 11,1 -7,5
265,0 180,5 312,2 202,4
265,0 180,5 312,2 202,4
Likvida medel
Kassa och bank
13