New Wave Group AB Q1_2018_SV | Page 16

MODERBOLAGET
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
3 mån
jan - mar
2018 3 mån
jan - mar
2017 12 mån
jan - dec
2017 12 mån
jan - dec
2016
-2,6
1,5
0,0
15,7
-10,4
-7,0
-2,8 -3,5
1,3
0,0
16,8
-13,7
1,1
2,0 -26,7
5,2
42,7
66,5
-51,7
-5,8
30,2 -16,8
5,2
0,0
66,6
-61,6
-2,8
-9,4
Förändring i rörelsekapital
Minskning/ökning av varulager
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Minskning/ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 0,0
-23,3
19,3
-4,0 -0,5
-22,2
57,4
34,7 0,0
298,7
-116,2
182,5 0,8
458,9
-147,3
312,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,8 36,7 212,8 303,0
Investeringsverksamheten
Kapitaltillskott till dotterbolag
Kapitaltillskott till intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av aktier och andelar
Reducering aktiekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0
-1,5
-0,3
-0,1
0,0
0,0
-1,9 0,0
0,0
-0,4
0,0
0,0
0,0
-0,4 -56,4
0,0
-0,7
-6,4
0,0
0,0
-63,5 -19,0
0,0
-2,9
-0,2
-2,2
30,2
5,9
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -8,7 36,3 149,3 308,9
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12,8
0,0
0,0
12,8 0,0
-40,6
0,0
-40,6 0,0
-62,9
-89,6
-152,5 0,0
-241,3
-66,3
-307,6
4,1
1,3
5,4 -4,3
4,5
0,2 -3,2
4,5
1,3 1,3
3,2
4,5
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
16