New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ | Page 67

NWG // FINANSIELL INFORMATION //
KONCERN
Rapport över kassaflöde
1 januari - 31 december
2018 2017
482,8
74,4
2,2
-43,2
-86,5
429,7 469,1
76,4
3,7
-55,5
-42,7
451,0
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -494,0
-27,5
314,4
-207,1 -208,5
-119,7
85,0
-243,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 222,6 207,8
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i intressebolag
Upptagen långfristig fordran
Återbetalning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten -147,1
4,3
-15,4
-2,0
-2,9
0,0
-163,2 -86,9
5,5
-29,4
0,0
0,0
0,2
-110,6
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 59,4 97,2
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amorterade lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 152,1
0,0
-112,8
39,3 0,0
-16,7
-89,6
-106,3
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut 98,7
202,4
11,1
312,2 -9,1
218,9
-7,5
202,4
Likvida medel
Kassa och bank 312,2 202,4
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Not
28
ÅRSREDOVISNING // 067