Mi primera revista RDC-2018

21 INGRESOS MENSUALIAZDOS 1.200.000.000 1.000.000.000 - 731 465 NOVIEMBRE DICIEMBRE 449.476.170 843.456.440 1.053.443.250 Arriendos permanentes 1.009 400.000.000 OCTUBRE 17-31 Taquilla 600.000.000 200.000.000 CONCEPTO 1.187 961 800.000.000 Arriendos 342 Ingresos no operacionales Octubre 15-31 Noviembre PRESUPUESTO Diciembre TOTAL INGRESOS 15.078.477 67.781.088 70.417.316 (10.534.599) 10.534.599 44.794.176 11.195.502 39.099.496 18.091.580 960.871.623 1.186.746.322 465.215.550 EJECUCION Recaudo vs ejecución mes a mes 2018 2018 MES EJECUTADO 2017 Enero 1.410.063.211 Febrero 1.104.130.575 1.141.885.208 1.272.664.692 130.779.484 Marzo 953.337.518 1.034.000.031 1.363.744.250 329.744.219 Abril 976.413.501 1.052.459.398 1.078.068.984 25.609.586 102,43% PRESUPUESTO EJECUTADO 1.596.716.744 1.690.133.044 PRESUPUESTO VS % EJECUCIÓN EJECUCIÓN 93.416.300 VARIACIÓN 2017-2018 19,86% CONCEPTO TAQUILLAS TOTAL 9.991.725.525 111,45% 15,26% C. San Felipe de Barajas- T. Gral. 6.580.935.000 131,89% 43,05% C. San Felipe de Barajas- T. Red. 10,41% Agencias (Cruceros y otros) ARRIENDOS Permanentes Temporales 105,85% Mayo 859.285.349 825.857.549 899.375.625 73.518.077 108,90% 4,67% Junio 735.216.340 877.803.442 915.100.482 37.297.040 104,25% 24,47% Julio 980.666.243 1.103.629.730 1.256.513.551 152.883.821 113,85% 28,13% Agosto 995.139.433 1.111.388.272 1.147.711.632 36.323.360 103,27% 15,33% Septiembre 823.538.634 941.316.662 923.811.611 (17.505.051) 98,14% 12,18% Octubre 813.639.089 938.197.225 Total Ingresos 9.651.429.893 10.623.254.260 993.987.381 55.790.156 105,95% 22,17% 11.541.111.252 862.066.835 108,64% 19,58% 442.009.000 2.968.781.525 1.249.247.338 630.550.605 618.696.732 20.725.661 TIENDAS ESCUELAS TALLER INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS 279.412.728 11.541.111.252 Gasto e inversión 1.978.935.841 1.753.901.587 1.622.793.799 1.622.793.799 962.087.904 962.087.904 542.456.256 404.790.010 404.790.010 362.750.995 598.586.322 440.824.390 469.061.487 349.975.316 349.975.316 236.600.307 PRESUPUESTO FINAL CDP RP PAGO % EJECUCIÓN Gastos de Funcionamiento 542.456.256 404.790.010 404.790.010 362.750.995 74,62% Inversión Administrativa 1.978.935.841 1.622.793.799 1.622.793.799 440.824.390 82,00% Puesta en Valor 469.061.487 349.975.316 349.975.316 236.600.307 74,61% Obras 1.753.901.587 962.087.904 962.087.904 598.586.322 54,85%

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